Modul "Lokalizacija HR"

Paket "Lokalizacija HR" sadrži zakonski propisane potrebne izvještaje te funkcionalnosti koje podržavaju generiranje podataka nužnih za upotrebu izvještaja. Osim zakonski propisane dokumentacije, paket "Lokalizacija HR" sadrži pomoćne izvještaje i funkcionalnosti koje će pomoći korisniku u radu. Paket uključuje sljedeće funkcionalnosti:

1. Postave knjiženja PDV-a za većinu zakonski dozvoljenih vrsta PDV-a kao što su neodbitni PDV, reverzni PDV, PDV koji se priznaje po naplati, obračunski PDV. Postava PDV-a podrazumijeva definirane identifikatore sukladno kojima će se pripadajući iznosi prikazati u Knjizi ulaznih računa, Knjizi izlaznih računa i PDV obrascu.
2. PDV obrasci, gdje je uključen PDV obrazac, PDV-S obrazac, PDV-ZP obrazac, OPZ-stat, PPO obrazac
3. Mogućnost izvoza prethodno navedenih PDV obrazaca u XML formatu za učitavanje u e-Porezna
4. Knjiga izlaznih računa i Knjiga ulaznih računa, te mogućnost izvoza Knjige ulaznih računa koja se predaju u XML formatu za učitavanje u e-Porezna
5. Promjena datuma PDV-a na proknjiženim fakturama
6. Izvještaji:
   1. Otvorene stavke kupaca i Otvorene stavke dobavljača, tzv. IOS
   2. Promet kartice kupca i Promet kartice dobavljača po knjižnim grupama
   3. Kartica artikla, prilagođena za Hrvatsku
   4. Bruto bilanca, prilagođena za Hrvatsku
   5. Saldo na dan za kupca i Saldo na dan za dobavljača
   6. Popis osnovnih sredstava na dan
   7. Blagajnički izvještaj, te Blagajnička uplatnica i Blagajnička isplatnica
   8. Dodatni izvještaji koji predstavljaju prilagođene Business Central izvještaje, kao što je Dnevnik glavne knjige, Vrednovanje zaliha, Dospjele obveze, Dospjela potraživanja i slično. Napomena: Prilagođeni DignetSoftware izvještaji sadrže sufiks "DS" u nazivu.
7. Ispis dokumenata sa zakonski propisanim elementima:
   1. Prodajna ponuda
   2. Prodajna otpremnica,
   3. Izlazna faktura
   4. Izlazno odobrenje
   5. Nabavna narudžbenica
8. Mogućnost izvoza XML datoteke za predaju Intrastata
9. Integracija s bankama putem XML datoteka u SEPA formatu, što podrazumijeva uvoz bankovnih izvoda i izvoz datoteke za plaćanje
10. Automatski dohvat tečaja sa web servisa Hrvatske narodne banke
11. Prijedlog stavaka za kompenzacije, te ispis prijedloga kompenzacije
12. Obračun tečajnih razlika po knjižnim grupama - Omogućava postavu računa glavne knjige za trošak i prihod, na razini pojedine valute, kako bi se realizirane i nerealizirane tečajne razlike knjižile na definirane račune glavne knjige zavisno o knjižnoj grupi kupca/dobavljača/bankovnog računa. Obračun se provodi na razini knjižne grupe stavke knjiženja
13. Dohvat podataka o kupcu i dobavljaču putem Sudskog registra – Preduvjet: Korisnik mora biti registriran na Sudskom registru

Aktivacija dodatnih funkcionalnosti:

1. Funkcionalnost "Knjiženje predujmova u prodaji" - Omogućuje izradu i knjiženje fakture za predujam na temelju uplate predujma. Prilikom knjiženja konačne izlazne fakture omogućen je odabir faktura za predujam koje će se zatvoriti konačnu fakturu, dok se u automatski generira izlazno odobrenje. Prilikom knjiženja povezanih transakcija odraditi će se automatska obrada koja rezultira stavkama analitike, koje će zatvoriti pripadajuće otvorene stavke kupca. Na kartici kupca je vidljiv saldo predujma. U opisanu svrhu knjiženja potrebno je postaviti knjižne grupe za evidenciju uplata za predujam te faktura za predujam. Na kartici kupca je vidljiv saldo predujma.

 

Modul "Fiskalizacija 1.0"

1. Postava fiskalizacije u prometu gotovinom, koja podrazumijeva:
   1. Postavu načina plaćanja koji će se fiskalizirati
   2. Postavu formata fiskalnog broja, sukladno definiranom Internom aktu o fiskalizaciji
   3. Slanje fiskaliziranih računa u e-Porezna
   4. Ispis potrebnih podataka na izlaznoj fakturi i izlaznom odobrenju, što podrazumijeva ZKI, JIR i QR kod

 

Modul "eRačun"

Modul "eRačun" sastoji se od dvije funkcionalnosti:

• Uvoz eRačuna
• Slanje eRačuna

Uvjet za upotrebu funkcionalnosti: Korištenje servisa Moj-eRačun.  

Uvoz eRačuna  

Za korištenje funkcionalnosti uvoza eRačuna koristi se prikaz "Dolazni dokumenti", koji predstavlja standardnu funkcionalnost Business Centrala/Navisiona.  Uvoz eRačuna podržan je za sljedeće dokumente: ulazna faktura, ulazni račun.  

Uvoz eRačuna podrazumijeva učitavanje osnovnih podataka u zaglavlje dolaznog dokumenta i samim time, kada se radi prebacivanje dolaznog dokumenta u ulaznu fakturu ili ulazno odobrenje, u zaglavlje dokumenta se prenose osnovni podaci. Pod osnovnim podacima se misli na sljedeće:  

• broj dobavljača,   

• broj fakture dobavljača,  

• broj naloga dobavljača,   

• poziv na broj primatelja,  

• datum dokumenta,  

• datum dospijeća  

• šifra valute.  

Učitavanjem eRačuna u popis dolaznih dokumenata, učitati će se i privitci dokumenta, kao i XML datoteka eRačuna. Osim navedenih podataka prenijeti će se podatak o iznosu dokumenta i pripadajućeg PDV-a.  

Što se tiče podatka o dobavljačevom broju fakture dostupna je postava kontrole unosa dokumenata na jedan od sljedećih načina:  

• Upozorenje - Na kreiranju dokumenta fakture/odobrenja sustav će javiti upozorenje ukoliko već postoji dokument sa istim dobavljačevim br. fakture.  

• Ne radi ništa - Na kreiranju dokumenta fakture/odobrenja sustav neće učiniti ništa ukoliko već postoji dokument sa istim dobavljačevim br. fakture.  

• Pogreška - Na kreiranju dokumenta fakture/odobrenja sustav će javiti pogrešku ukoliko već postoji dokument sa istim dobavljačevim br. fakture.  

Kreiranje dokumenta ulazne fakture ili ulaznog odobrenja provodi se ručno, odabirom na akciju. Na navedene dokumente se prenose osnovni podaci u zaglavlje, kako je i navedeno, te se prenosi poveznica na dokument dolaznog dokumenta. Dokument ulazne fakture i ulaznog odobrenja predstavlja standardnu funkcionalnost Business Centrala/Navisiona, te će se osim navedenih podataka ispuniti i polja koja se prema zadanom radu Business Centrala/Navisiona ispune, npr. podaci o dobavljaču dohvaćeni sa kartice dobavljača.  

Osim prethodno navedenih podataka, na dokument ulazne fakture ili ulaznog odobrenja prenijeti će se podaci iz redaka učitanog eRačuna. Za opisanu svrhu potrebno je kreirati postavu mapiranja opisa retka na odgovarajući parametar u Business Centralu/Navisionu. Na postavi mapiranja definira se izraz opisa iz retka eRačuna te povezuje na određenu vrstu retka dokumenta u Business Centralu/Navisionu. Moguće vrste retka su Artikl, Resurs, Osnovno sredstvo, Trošak (artikl). Prilikom definiranja opisa mogu se koristiti specijalni znakovi koje Business Central dozvoljava, na primjer *, @ i slično. Retke mapiranja moguće je definirati i na razini dobavljača, tj. postaviti za određenu šifru dobavljača specifično mapiranje prema opisu retka. Prilikom uvoza eRačuna na popis dolaznih dokumenata, implementirana je kontrola koja upozorava ukoliko postoji nesklad između stope PDV-a po eRačunu i stope PDV-a koja će se primijeniti zavisno o kombinaciji knjižne grupe tržišta za PDV i knjižne grupe proizvoda za PDV. Na razini retka dokumenta ulazne fakture i ulaznog odobrenja dodana je i mogućnost ponavljanja uvoza redaka eRačuna, na temelju povezanog dolaznog dokumenta. Nakon što se ulazna faktura ili ulazno odobrenje proknjiži na dolaznom dokumentu biti će evidentirana poveznica na proknjiženi dokument.  

Slanje eRačuna   

Funkcionalnost slanja eRačuna omogućuje postavu na razini kupca sukladno kojoj se definira šalje li se kupcu eRačun. Na razini kupca moguće je postaviti oznaku poslovne jedinice, e-poštu na koju se šalje eRačun, te definirati ukoliko se radi o robnim računima kako bi struktura XML-a bila odgovarajuća. Slanje eRačuna podržano je za sljedeće dokumente: proknjižena izlazna faktura, proknjiženo izlazno odobrenje. U slanje eRačuna moguće je uključiti privitke, koji se dodaju na razini neknjiženih dokumenata. Privitci se mogu dodati na sljedećim dokumentima: prodajni nalog, izlazna faktura, izlazno odobrenje. Slanje eRačuna može biti automatsko ili ručno. Na proknjiženim dokumentima moguće je provjerit status poslanog eRačuna ili pokrenuti ručno slanje.

 

Modul "Plaće u Hrvatskoj"   

Modul plaće podržava obračun za:

• Redovne radnike
• Izaslane radnike
• Radnike sa nepunim ili skraćenim radnim vremenom
• Stručno osposobljavanje – isplata samo doprinosa
• Mlade osobe ili prvo zaposlenje – bez doprinosa na plaću
• Osobe sa invaliditetom – umanjenje obračunatog poreza, dodatno mirovinsko osiguranje
• Drugi dohodak (sve vrste)

Osim uobičajenih redovnih primanja i bolovanja moguće je obračunati:

• Stipendije
• Otpremnine
• Neoporeziva primanja
• Plaću u naravi u bruto i neto iznosu
• Stimulacije i Bonuse
• Dodatak za rad na staž u tvrtki
• Konačni obračun poreza na dohodak
• Obračun kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom
• Obustave na bruto i neto iznos, u iznosu i u postotku, u domaćoj i stranoj valuti
• Isplata na zaštićeni račun

Funkcionalnosti unutar modula podržavaju sljedeće:

• Ugovorenu plaću moguće je definirati u bruto iznosu, te u bruto koeficijentu ili bodu prema radnom mjestu
• Moguć je neograničen broj obračuna u jednom mjesecu
• Vođenje evidencija godišnjih odmora djelatnika
• Vođenje evidencije radnog vremena i automatski prijenos sati u obračun plaće te ispis evidencije radnog vremena
• Kreiranje i automatsko popunjavanje JOPPD obrasca iz obračunatih primanja, te kreiranje XML datoteke za učitavanje u e-Porezna
• Kreiranje i automatsko popunjavanje virmana iz obračunatih primanja, te kreiranje XML datoteke za učitavanje u net-Banking
• Slanje kriptirane platne liste – IP1 obrasca na mail adresu zaposlenika, iz tekuće plaće ili iz arhive
• Automatsko punjenje temeljnice za knjiženje plaće
• Arhiviranje obračuna i vraćanje obračuna iz arhive

Dostupni izvještaji iz plaće:

• IP1 i NP1 obrasci iz tekuće plaće i iz arhivirane plaće
• IO1 i IO2 obrasci iz tekuće plaće i iz arhivirane plaće
• ER-1 potvrda o plaći za bolovanje
• IP obrazac godišnji, DNR obrazac
• Ispis evidencije radnog vremena
• Rekapitulacija tekućeg obračuna

Napomena: Modul plaća sadrži set primanja koja su najučestalija u obračunu plaća. Svako nespecifično primanje ili obustava predstavlja zahtjev za izmjenom, koji može biti tretiran kao dodatna postava ili dodatni razvoj.

 

Modul "Putni nalozi"

Modul "Putni nalozi" podržava sljedeće:

• Kreiranje popisa vozača, putnika i vozila
• Kreiranje putnog naloga sa svim zakonski obaveznim elementima
• Automatski obračun dnevnica, djelomično priznavanje dnevnice zavisno o osiguranom obroku
• Troškove privatnog prijevoza
• Evidentiranje svih vrsta troškova, koji se isplaćuju djelatniku i onih koju su plaćeni službenom karticom
• Ispis putnog naloga i putnog obračuna
• Knjiženje u glavnu knjigu
• Kreiranje JOPPD iz proknjiženih i isplaćenih putnih naloga

Modul"Lokalizacija SLO"

Paket "Lokalizacija SLO" sadrži zakonski propisane potrebne izvještaje te funkcionalnosti koje podržavaju generiranje podataka nužnih za upotrebu izvještaja. Osim zakonski propisane dokumentacije, paket "Lokalizacija SLO" sadrži pomoćne izvještaje i funkcionalnosti koje će pomoći korisniku u radu. Paket uključuje sljedeće funkcionalnosti:

1. Postave knjiženja PDV-a za većinu zakonski dozvoljenih vrsta PDV-a kao što su redovne i snižene stope PDV-a, neodbitni PDV, reverzni PDV, PDV koji se priznaje po naplati. Postava PDV-a podrazumijeva definirane identifikatore sukladno kojima će se pripadajući iznosi prikazati u Knjizi ulaznih računa, Knjizi izlaznih računa i PDV obrascu.
2. PDV obrasci, gdje je uključen DDV-O obrazac, RP-O obrazac, PD-O obrazac.
3. Mogućnost izvoza prethodno navedenih PDV obrazaca u XML formatu za učitavanje u e-Davki.
4. Knjiga izlaznih računa i Knjiga ulaznih računa, te mogućnost izvoza Knjige ulaznih računa i Knjige izlaznih računa koja se predaju u XML formatu za učitavanje u e-Davki.
5. Izvještaji:
   1. Promet kartice glavne knjige
   2. Otvorene stavke kupaca i Otvorene stavke dobavljača, tzv. IOS
   3. Saldo na dan za kupca i Saldo na dan za dobavljača
   4. Blagajnički izvještaj, te Blagajnička uplatnica i Blagajnička isplatnica
   5. Dodatni izvještaji koji predstavljaju prilagođene Business Central izvještaje, kao što je Dnevnik glavne knjige, Dospjele obveze, Dospjela potraživanja i slično. Napomena: Prilagođeni DignetSoftware izvještaji sadrže sufiks "SLG" u nazivu.
   6. Tromjesečni izvještaj o poslovanju poslovnih subjekata (ČPPS), sa mogućnošću izvoza u XML datoteku
   7. Mjesečni izvještaj o trgovini uslugama i dijelu trgovine robom te o tekućim/kapitalnim transferima s nerezidentima (BST), sa mogućnošću izvoza u XML datoteku
   8. Mjesečni izvještaj o dugovanjima i potraživanjima sa nerezidentima (KRD), sa mogućnošću izvoza u XML datoteku
   9. Tromjesečni izvještaj za statističke svrhe financijskih računa (SFR), sa mogućnošću izvoza u XML datoteku
   10. Izvještaj One Stop Shop (OSS), sa mogućnošću izvoza u XML datoteku
6. Integracija s bankama putem XML datoteka u SEPA formatu, što podrazumijeva uvoz bankovnih izvoda i izvoz datoteke za plaćanje.
7. Automatski dohvat tečaja sa web servisa Slovenske narodne banke i Europske centralne banke.
8. Prijedlog stavaka za kompenzacije, te ispis prijedloga kompenzacije.

Modul "Lokalizacija SRB"  

Paket "Lokalizacija SRB" sadrži zakonski propisane potrebne izvještaje te funkcionalnosti koje podržavaju generiranje podataka nužnih za upotrebu izvještaja. Osim zakonski propisane dokumentacije, paket "Lokalizacija SRB" sadrži pomoćne izvještaje i funkcionalnosti koje će pomoći korisniku u radu. Paket uključuje sljedeće funkcionalnosti:

1. Postave knjiženja PDV-a za sve vrste PDV-a, kao što su neodbitni PDV, odgođeni PDV, reverzni PDV, samo PDV. Postava PDV-a podrazumijeva definirane identifikatore sukladno kojima će se pripadajući iznosi prikazati u Knjizi ulaznih računa, Knjizi izlaznih računa i PDV obrascu
2. PDV evidencije gdje je uključen Obrazac PDV prijava, Knjiga ulaznih faktura, Knjiga izlaznih faktura, POPDV evidencija sa postavama za sve zakonski propisane transakcije
3. Automatski dohvat tečaja sa web servisa Narodne banke Srbije
   (*Potrebna registracija u Narodnoj banci Srbije)
4. Obračun tečajnih razlika po knjižnim grupama, te izvještaj pregleda obračuna tečajnih razlika po knjižnim grupama prije knjiženja
5. Postava virtualne valute za prilagođavanje iznosa dospijeća za domaće kupce
6. Prijedlog stavki za kompenzacije, ispis i knjiženje kompenzacije
7. Izvještaji:
   1. Otvorene stavke kupaca i dobavljača (IOS)
   2. Promet kartice kupca i Promet kartice dobavljača
   3. Bruto bilanca kupca po knjižnim grupama i Bruto bilanca dobavljača po knjižnim grupama
   4. Promet kartice konta glavne knjige
   5. Bruto bilanca prilagođena za Srbiju
   6. Dodatni izvještaji koji predstavljaju prilagođene Business Central izvještaje, kao što je Dnevnik glavne knjige, Vrednovanje zaliha i slično. Napomena: Prilagođeni DignetSoftware izvještaji sadrže sufiks "DS" u nazivu.
8. Ispis dokumenata sa zakonski propisanim elementima:
   1. Prodajna ponuda
   2. Prodajna otpremnica
   3. Izlazna faktura
   4. Izlazno odobrenje
9. Mogućnost generiranja XML datoteke naloga plaćanja dobavljačima te uvoz XML datoteke bankovnog izvoda je uključena u cijenu paket ukoliko se radi o standardiziranom SEPA formatu. U suprotnom, funkcionalnost nije uključena u cijenu usluge.
10. Knjiženje predujmova/avansa u prodaji – Podrazumijeva mogućnost kreiranja fakture za predujam sa stavke uplate po predujmu, te kreiranje konačne fakture koja se može povezati na više faktura za predujam. Sukladno navedenoj funkcionalnosti i postavi sheme knjiženja, generiraju se odgovarajuće stavke analitike i stavke glavne knjige, a ispis konačne fakture sadrži sve zakonski propisane elemente.

 

Modul "SEF"

Modul "SEF" sastoji se od dvije funkcionalnosti

• Slanje eRačuna
• Porezne evidencije

Uvjet za upotrebu funkcionalnosti: Korištenje servisa Moj-eRačun.

Funkcionalnost slanja e-Računa omogućuje postavu na razini kupca sukladno kojoj se definira šalje li se kupcu e-Račun. Na razini kupca moguće je postaviti oznaku poslovne jedinice i e-poštu na koju se šalje e-Račun. Slanje e-Računa podržano je za sljedeće dokumente: proknjižena izlazna faktura, proknjiženo izlazno odobrenje, servisna faktura, servisno odobrenje. U slanje e-Računa moguće je uključiti privitke, koji se dodaju na razini neknjiženih dokumenata. Privitci se mogu dodati na sljedećim dokumentima: prodajni nalog, izlazna faktura, izlazno odobrenje. Slanje e-Računa može biti automatsko ili ručno. Na proknjiženim dokumentima moguće je provjerit status poslanog e-Računa ili pokrenuti ručno slanje.

Funkcionalnost poreznih evidencija obuhvaća sljedeće evidencije:

• Pojedinačne evidencije
• Grupne evidencije
• Evidencije prethodnog poreza